闽东电力: 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表_新视野

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福建闽东电力集团股份有限公司编制单位：福建闽东电力集团股份有限公司                                                                                                               单位：万元                               占用方与上市公   上市公司核算的   2026年初占用资                 2026上半年占用 2026上半年偿还 2026年6月末占用 非经营性资金占用        资金占用方名称                                           用累计发生金额                                            占用形成原因     占用性质                               司的关联关系     会计科目         金余额                   资金的利息(如有) 累计发生金额       资金余额                                                                     (不含利息)控股股东、实际控制人及                                                                                               -                     非经营性占用   其附属企业                                                                                                         -              非经营性占用    小计              —             —         —                 -             -          -          -              -前控股股东、实际控制人                                                                                                                     非经营性占用  及其附属企业                                                                                                                        非经营性占用    小计              —             —         —                 -             -          -          -              -其他关联方及其附属企业                                                                                                      -              非经营性占用    小计              —             —         —                 -             -          -          -              -    总计              —             —         —                 -       -         -         -          -                               往来方与上市公   上市公司核算的   2026年初往来资            2026上半年往来 2026上半年偿还 2026年6月末往来                         往来性质(经营性往 其它关联资金往来        资金往来方名称                                     累计发生金额(不                                                 往来形成原因                               司的关联关系     会计科目         金余额              资金的利息(如有) 累计发生金额       资金余额                            来、非经营性往来)                                                                 含利息)控股股东、实际控制人及                                                                                          -   其附属企业                                                                                                         -              白城富裕风力发电有限公司     本公司子公司    其他应收款           795.12          87.73         -     306.86         575.99 拆借           非经营性往来              福安市闽电福源水电有限公司  本公司子公司      其他应收款            15.40          49.35         -        0.73         64.01 拆借           非经营性往来              福建福安市黄兰溪水力发电有限 本公司子公司      其他应收款           373.39          28.85         -      66.99         335.24 拆借           非经营性往来              公司              福建环三亿能电力工程有限公司 本公司子公司      其他应收款            16.32           2.72         -      18.87           0.17 拆借           非经营性往来              福建闽电新能源开发有限公司    本公司子公司    其他应收款              0.48         10.73         -      11.12           0.08 拆借           非经营性往来              福建穆阳溪水电开发有限公司    本公司子公司    其他应收款           397.28          82.39         -      99.16         380.51 拆借           非经营性往来            福州闽东大酒店有限公司    本公司子公司        其他应收款            32.11           7.44         -      32.11           7.44 拆借           非经营性往来            航天闽箭新能源（霞浦）有限公 本公司子公司        其他应收款           692.77          56.33         -     749.09             - 拆借            非经营性往来            司            航天闽箭新能源投资股份有限公 本公司子公司        其他应收款         22,927.78          0.88    259.43        0.88      23,187.22 拆借          非经营性往来上市公司的子公司及其附            司            闽电（古田）新能源开发有限公 本公司子公司        其他应收款                -           6.92         -        6.92              - 拆借          非经营性往来    属企业            司            闽电（柘荣）新能源开发有限公 本公司子公司        其他应收款                -           3.55         -        3.55             - 拆借           非经营性往来            司                                                                                                      项目建设及日常            宁德蕉城闽电新能源有限公司  本公司孙公司        其他应收款          8,843.11        111.26         -     111.26       8,843.11              非经营性往来                                                                                                                   拆借款              宁德市东晟房地产有限公司     本公司孙公司    其他应收款                -          10.79         -      10.79              - 拆借           非经营性往来              宁德市环三矿业有限公司      本公司孙公司    其他应收款            61.57           0.00         -        0.01         61.56 拆借           非经营性往来              宁德市环三实业有限公司      本公司孙公司    其他应收款          5,798.81            -          -     200.00        5,598.81 拆借          非经营性往来                                                                                                                    项目建设及日常              霞浦县浮鹰岛风电有限公司     本公司孙公司    其他应收款         18,347.50        108.19    263.96    2,055.69      16,663.96             非经营性往来                                                                                                                    拆借款              宁德闽投海上风电有限公司     其他关联企业    其他非流动资产          627.93                                            627.93 项目代建经费       非经营性往来其他关联方及其附属企业              福建福宁船舶重工有限公司     其他关联企业    应收账款               4.87         33.62                32.91           5.58 售电           经营性往来    总计               —            —         —          58,934.43        600.75     523.39   3,706.95      56,351.62公司法定代表人：许光汀                              主管会计工作的负责人：陈琦                                                 会计机构负责人：林芳玉

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